Forex Teknik Analiz

Teknik analiz, forex yatırımcıları için çok değerli bir metoddur. İçeriği geniştir fakat biz burda hepsini anlatmayacağız daha detaylı bilgi almak isteyen okurlarımıza yorum kısmında gerekli yardımlar verilecektir.

Teknik analizde tarih tekerrür eder.  Geçmişte gerçekleşen olaylara aynı tepkiyi verirler. O yüzden geçmişte gerçekleşen tepkiler bizim için çok önemli verilerdir. Veriler, haberlerin geliş zamanı belirlidir zaten piyasa oyuncuları bu haberleri beklerken geçmişte nasıl tepki verilmişse yine aynı tepkiyi vereceğinden ona göre pozisyon açarlar. Bundan dolayı temel analiz bizim için önemli bir metotdur.

Teknik analizde bazı önemli formüller, modüller vardır. Bunlar grafik penceresinde gösterilir ve çeşitli rakamlarla, çeşitli alım satım koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda bize bilgi verir. İşlem hacmi, ağırlıklı ortalama, en düşük, en yüksek fiyat  gibi veriler bize yol gösterir.

Teknik analizin amacı fiyatın nereye yükselip nereye kadar düşeceği hakkında bize ön fikir verir. Ne zaman, nerde, hangi fiyat seviyesinde ne yapabileceğimizi öngörebiliriz teknik analiz sayesinde.

Ama unutulmamalıdır ki sadece teknik analize bakarak karar vermemek lazım. Bu sadece bize bir rehber niteliğindedir. Fiyat hareketleri sadece teknik analize göre oluşmaz. Seçmiş olduğumuz para birimine, ülkenin siyasi ve ekonomik durumuna, gelen haberlere, küresel piyasaya bağlı olarak değişim göstermektedir.

Fiyatların Grafik Penceresine Aktarılması:

Grafik penceresi x, y koordinat sisteminde gösterilir. X ekseni zaman aralığını, Y ekseni ise fiyat hareketlerini gösterir. Çeşitli yöntemlerle bunu grafik penceresine aktarabiliriz. Şimdi bunları tek tek görelim:

Çubuk Grafik:

Fiyatın kapanış anındaki seviyesi, en düşük ve en yüksek seviyesini gösteren grafik türüdür. Şimdi bunu NZD/JPY (Yeni Zellanda doları /yen)  paritesinde gösterelim:

1:en yüksek seviyeyi

2:açılış fiyatı

3:kapanış fiyatı

4:en düşük fiyatı

göstermektedir.

Çizgi Grafik:

Bu grafik türünde sadece kapanış fiyatları göz önünde bulundurulur. Açılış, en yüksek ve en düşük fiyatlar hakkında bilgi vermez. Diğer grafik türlerine göre detay azdır. Şimdi USD/JPY (dolar/yen) fiyat hareketini çizgi grafik üzerinde gösterelim:

Mum Grafik:

Bu tür içerisinde en detaylı bilgiyi veren grafik türü mum grafiktir. Paritenin açılış fiyatını, kapanış fiyatını, gün içinde görmüş olduğu en düşük ve en yüksek fiyatını ve paritenin seyrini  bize gösteren kapsamlı bir grafik türüdür.

Şekillerden de görüldüğü üstteki ve alttaki ince çubuklar en düşük ve en yüksek fiyatlara kadar uzanır. Eğer açıldığı fiyattan daha yüksek bir fiyattan kapanıyorsa içi boş olur, eğer açılış fiyatından düşük bir fiyatta kapanırsa içi dolu bir şekil alır.  Şayet kapanış ile açılış fiyatları arasında bir fark yok ise o zaman herhangi bir mum oluşmaz.

Forex Temel Bilgileri

Spot Piyasa (Spot Market)
Spot piyasa, finansal varlığın şimdiki piyasa fiyatı (benchmark price) üzerinden işlem yapılan piyasalardır. Spot piyasada yapılan gerçek işlemlerin ödemelerinin hemen yapılması gerekmez. Spot forex işlemlerinin ödemesi  genellikle iki iş günü içinde gerçekleşir.

Döviz Çifti (Currency Pairs)
Bir Forex işlemi eşzamanlı olarak bir dövizin satın alınıp bir başka dövizin satılmasıdır. Bir işlemde eşzamanlı olarak alımı ve satımı yapılan iki dövize “döviz çifti” (currency pair) denir. Örneğin EUR/USD (Euro / Amerikan Doları) bir döviz çifti oluşturur.

Majör ve Minör Para Birimleri (Major and Minor Currencies)
En fazla işlem gören 7 para birimi (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD ve AUD) “majör para birimi” olarak isimlendirilir.

Bunların dışında kalan işlem gören tüm para birimlerine “minör para birimi” denir. Minör para birimleri arasında en fazla işlem görenler Yeni Zelanda Doları (NZD), Güney Afrika Cumhuriyeti Randı (ZAR) ve Singapur Dolarıdır (SGD).

Çapraz Parite (Cross Currency Pair)
İçinde Amerikan Doları olmayan döviz çiftlerine (paritelere) “çapraz döviz çifti” ya da “çapraz parite” denir. Çapraz paritelerde işlem maliyeti genel olarak daha yüksektir

Baz Döviz (Base Currency)
Baz döviz, döviz çiftinde yer alan ilk dövizdir. Örneğin USD/JPY paritesinde baz döviz Amerikan Doları’dır.

Karşıt Döviz (Quote Currency / Counter Currency)
Paritedeki ikinci dövize “karşıt döviz” denir.

Kotasyon (Quotation)
Kotasyon, bir döviz paritesine ilişkin piyasa yapıcının bildirdiği fiyat çiftidir. Kotasyonda bildirilen döviz çifti içindeki birinci dövize “baz döviz” (base), ikincisine “karşıt döviz” (counter currency ya da quote currency) dendiğini öğrenmiştik. Kotasyonun EUR/USD için verildiğini düşünelim. Bu durumda baz döviz Euro, karşıt döviz ise Amerikan Doları’dır.

Alış ve Satış Fiyatları (Bid and Ask)
Forex’te bu terimler işlem yapan oyuncuya göre değil, işlemi gerçekleştiren aracı şirkete göre anlamlandırılmaktadır

Pip
Bir döviz çiftine ilişkin verilen fiyatlarda mümkün olan en küçük değişime “pip” denir.
Pip, “Price Interest Point” sözcüklerinin baş harflerinden kısaltılmıştır. Paritelerin çoğunda 1 pip bildirilen fiyatın onbinde biridir. İçinde Japon Yeni olan paritelerde 1 pip fiyatın yüzde biridir.
Tik (Tick)
Bir işlem için söz konusu olabilecek en küçük zaman dilimine tik denir. Tik aralıkları eşit sürelerde değildir. Örneğin piyasa çok hareketliyken bir saniyede birkaç tik oluşabilirken, piyasanın çok durgun olduğu çapraz paritelerde bir tikin oluşması için saatlerce beklenebilir.

Spread
Oyuncu döviz çiftini tam olarak piyasa değeriyle alıp satmaz. Döviz çifti için iki fiyat verilir: Satış (bid ya da sell) ve
Alış (ask / ya da buy). Bu iki fiyat arasındaki farka “spread” (kur farkı / makas) denir. Bir örnek verelim:                EUR/USD paritesi için verilen fiyatlar 1,3560 – 1,3563 olsun. Burada spread:

1,3563 – 1,3560 = 0,0003 yani 3 pip’tir. Alış fiyatımızla satış fiyatımız aynı olursa spread kadar para kaybederiz.Aracı kurumuzun kârı, alış ve satış fiyatları arasındaki farktır(spread). Yeni bir pozisyon açtığımızda işleme, spread kadar zararla başlarız.